Đối với những tay chơi cổ phiếu chuyên nghiệp thì Pivot point là một trong những thuật ngữ rất thường gặp. Đây là cơ sở để giúp các nhà đầu tư phân tích thị trường và dự đoán chính xác xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai gần. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả trong việc đầu tư. Tuy nhiên, với những người mới đến với lĩnh vực tài chính này thì Pivot point còn là một khái niệm xa lạ. Trong bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Pivot point là gì? Cách tính điểm và thực hiện các giao dịch với Pivot point hiệu quả nhất nhé!
Điểm Pivot point là gì
Đầu tiên, để phân tích và giao dịch đúng với Pivot point các bạn cần hiểu rõ Pivot point là gì? Cấu tạo của Pivot point như thế nào, có ý nghĩa gì cũng như các loại Pivot point cụ thể ra sao. Xem ngay phần bài sau để có câu trả lời chuẩn xác nhất cho những vấn đề trên
Khái niệm Pivot point
Về cơ bản có thể hiểu Pivot point hay điểm xoay là một biểu đồ kỹ thuật chuyên dụng trong thị trường chứng khoán. Các chỉ báo trong điểm xoay Pivot là cơ sở quan trọng để các trader nắm được sự biến đổi của các mốc giá, dự đoán xu hướng phát triển giá trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua các chỉ báo đó xác định mức tâm lý thị trường trong thời gian tới là tăng hay giảm, có đảo chiều hay chuyển biến thế nào. Từ đó, có thể xây dựng chiến lược giao dịch hợp lý, có lợi nhất với mình.
Cấu tạo của Pivot point
Trong một biểu đồ điểm xoay Pivot tiêu chuẩn sẽ gồm có 7 đường chính lần lượt là:
● Điểm xoay Pivot Point hay còn được gọi là điểm trục. Đây cũng là đường chính trong biểu đồ này.
● 3 đường nằm ở vị trí phía trên của điểm xoay và được mã hóa thành các ký hiệu là S1, S2 và S3. 3 đường này là đường hỗ trợ (Support) trong biểu đồ.
● 3 đường nằm dưới Pivot Point được gọi là đường kháng cự (Resistance). Các đường kháng cự này sẽ được đánh dấu lần lượt trên biểu đồ là R1, R2 và R3. Không giống như các công cụ phân tích thị trường khác như Stochastic, RSI, MACD,… Pivot point hỗ trợ kháng cự cố định, nghĩa là hỗ trợ kháng cự này sẽ không bị biến động theo giá đang chạy.
Theo các chuyên gia, mức kháng cự và hỗ trợ của Pivot point chính là vùng có thể xuất hiện hiện tượng đảo chiều giá. Ngoài ra hỗ trợ các trader trong việc xác định thời điểm đảo chiều giá, Pivot point còn giúp dự đoán chính xác thời điểm giá đi theo xu hướng cũ.
Lưu ý:
● Giá trị của điểm xoay Pivot point, đường Support và đường Resistance sẽ được tính từ các mức High (giá cao nhất), Low (giá thấp nhất), Close (giá đóng cửa) trong phiên giao dịch trước.
● Độ chính xác và tính hữu dụng của các chỉ báo Pivot point trên thị trường ngoại hối cũng vô cùng khớp, được đánh giá cao, rất đáng tin cậy.
Các loại Pivot point
Hiện nay, Pivot point được người ta chia thành 3 loại cơ bản là:
- Fibonacci Pivot point: Tỷ lệ của dãy số Fibonacci được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự trong giai đoạn bất kỳ của thị trường chứng khoán.
- Woodie Pivot point: Với Woodie Pivot point các nhà đầu tư sẽ dành nhiều sự chú ý cho giá đóng cửa của các phiên giao dịch xảy ra trước đó. Nguyên nhân là vì nó có sự tác động rất lớn đến sự biến động giá trong các phiên giao dịch sau.
- Camarilla Pivot point: Với Camarilla Pivot point, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ chênh lệch thông qua biến động giá. Giá đóng cửa sẽ được điều chỉnh nhờ vào các số nhân đặc biệt. Trong Camarilla Pivot point sẽ có cả thảy 4 ngưỡng kháng cự và 4 ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, đó là lý thuyết tiêu chuẩn còn trên thực tế thì con số này sẽ còn tăng lên tùy vào giai đoạn thị trường.
Cách tính điểm Pivot point
Trước khi học cách tính điểm Pivot Point các bạn cần phải nắm được ý nghĩa của các chữ viết tắt sử dụng trong công thức tính. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng theo dõi và áp dụng thực hành vào thực tế hơn. Các ký hiệu công thức tính toán các bạn cần nhớ là:
- PP: Đây chính là ký hiệu viết tắt của Pivot Point.
- S: Viết tắt của từ Support biểu thị cho mức hỗ trợ gồm S1, S2, S3.
- R: Viết tắt của kháng cự – Resistance gồm R1, R2, R3.
- Hight: Biểu thị giá cao nhất cần được tính toán trong khoảng thời gian trước đó.
- Low: Ngược lại với Hight, đây là mức giá thấp nhất cần tính trong khoảng thời gian trước.
- Close: Đây là giá đóng cửa của khoảng thời gian trước.
Sau khi đã nắm rõ được các ký hiệu của Pivot point cụ thể thì việc tìm ra cách tính điểm Pivot point sẽ càng trở nên dễ dàng. Cụ thể công thức tính toán điểm xoay Pivot sẽ được chúng tôi bật mí ngay trong phần bài viết sau đây:
Cách tính Fibonacci Pivot point
Fibonacci Pivot point được lấy cảm hứng từ tỷ lệ vàng dãy số Fibonacci. Công thức tính điểm của loại Pivot Point này như sau:
Công thức:
- R3 = PP + (High – Low) * 1.000.
- R2 = PP + (High – Low) * 0.618.
- R1 = PP + (High – Low) * 0.382.
- PP = (High + Low + Close)/3.
- S1 = PP – (High – Low) * 0.382.
- S2 = PP – (High – Low) * 0.618.
- S3 = PP – (High – Low) * 1.000.
Công thức tính Woodie Pivot point
Cách tính Woodie Pivot point khá đơn giản, các bạn chỉ cần áp dụng theo công thức sau:
Công thức:
- R2 = PP + (High – Low)
- R1 = 2 PP – Low
- PP = (High + Low + 2 Close)/4
- S1 = 2 PP – High
- S2 = PP – (High – Low)
Về cơ bản cách tính của Woodie Pivot point khá giống với cách tính Pivot point Cổ điển. Tuy nhiên, trong Woodie mức R3 và S3 không được sử dụng.
Công thức tính Camarilla Pivot point
Camarilla Pivot point chú trọng ảnh hưởng của Close trong phiên giao dịch trước. Nhiều chuyên gia cho rằng giá có thể tái trở lại ở phiên sau bất chấp biến động ở phiên trước. Vì thế, công thức tính của Camarilla Pivot point sẽ như sau:
Công thức:
- R4 = Close + (High – Low) * 1.5
- R3 = Close + (High – Low) * 1.25
- R2 = Close + (High – Low) * 1.1666
- R1 = Close + (High – Low) * 1.0833
- PP = (High + Low + Close)/3
- S1 = Close – (High – Low) * 1.0833
- S2 = Close – (High – Low) * 1.1666
- S3 = Close – (High – Low) * 1.25
- S4 = Close – (High – Low) * 1.5
Giao dịch với Pivot point như thế nào?
Giao dịch với Pivot point như thế nào? Đây là điều mà nhiều Trader còn băn khoăn. Theo các chuyên gia, có 3 cách cơ bản để bạn giao dịch với Pivot point đó chính là: Giao dịch với đường trung tâm (PP); Giao dịch kết hợp với các mô hình nến đảo chiều và Giao dịch theo các tín hiệu breakout. Cụ thể các cách giao dịch này sẽ được chúng tôi trình bày như sau:
Giao dịch với đường PP trung tâm
Đây là cách giao dịch cơ bản và dễ thực hiện nhất. Về lý thuyết, Pivot point sẽ lấy điểm trục chính PP để xét. Lúc này, nếu giá xuất hiện trên điểm xoay PP thì sẽ được đánh giá là một thị trường tăng giá. Từ đó, suy ra:
- Nếu mức giá trên biểu đồ tăng lên vùng S1, S2, S3 thì thực hiện lệnh BUY.
- Ngược lại, nên thực hiện lệnh SELL nếu thấy mức giá giảm xuống vùng R1, R2, R3.
Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả các trader nên kết hợp điểm xoay Pivot với các phương pháp khác. Đó là các phương pháp gì? Cùng theo dõi nhé!
Giao dịch kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Trong giao dịch này, những dạng cản động EMA giá sẽ có sự dịch chuyển. Bên cạnh đó, mức S hay R sẽ bất biến trên các khung thời gian. Lúc này, nếu tại các khu vực này xuất hiện mô hình đảo chiều khớp với các chỉ báo R và S thì đó chính là thời cơ để vào lệnh.
Lưu ý:
- Một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự được xem là có tính cản mạnh nếu sở hữu ít nhất 2 lần giá chạm đến S1, S2, S3 và R1, R2, R3 rồi sau đó mới xảy ra đảo chiều.
- Chiến lược giao dịch đảo chiều này giống với cách giao dịch PP thông thường.
Giao dịch với tín hiệu breakout
Giao dịch với tín hiệu breakout khá phức tạp đòi hỏi người vận dụng phải có bề dày kinh nghiệm tương đối để nhận biết và phân biệt được các tín hiệu breakout. Một mẹo nhỏ bạn có thể sử dụng để nắm chắc thời cơ của mình đó chính là đợi cho đến khi S1 bị giá phá vỡ thực sự. Lúc này:
- Đặt lệnh SELL đầu tiên khi nến thứ nhất kết thúc.
- Đặt lệnh STOP LOSS phía trên, cách S1 khoảng 5 – 6 pip.
Nếu giá tiếp tục tăng phá vỡ S2 và tiến đến S3 thì hãy nhanh tay:
- Đặt tiếp lệnh SELL ngay khi S2 bị phá vỡ.
- Đặt lệnh STOP LOSS bên trên S2. Tiếp đó, dùng trailing stop dời lỗ của lệnh đầu đến khi dừng. Đồng thời, đặt Take profit cho 1 và 2 tại S3.
Vận dụng điểm pivot point dự đoán xu hướng thị trường
Không phải ngẫu nhiên mà Pivot có thể dự đoán được xu hướng thị trường, các ưu điểm của điểm xoay đã giúp các trader có cái nhìn chuẩn xác hơn về giá và các xu hướng tăng – giảm của nó trong thời gian gần. Vận dụng cách tính và phân tích chỉ báo Pivot point các trader có thể xác định được các phương diện sau:
- Cung cấp ngưỡng giá thực tế để trader xác định đúng thời điểm đóng mở giao dịch.
- Cung cấp các chỉ báo chuẩn xác về trạng thái thị trường như tăng, giảm hay đi ngang.
- Dự báo các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ trong thời gian tới của giá.
- Xác định biến động giá.
Ví dụ:
Điểm Pivot sẽ được xác định dựa trên khung thời gian. Nếu giá dịch chuyển ở vị trí phía dưới của ngưỡng Pivot thì đó chính là trạng thái giá tiêu cực. Ngược lại, nếu giá di chuyển ở phần phía trên của ngưỡng PP thì đó chính là trạng thái giá tích cực.
Hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích miễn phí
Để nâng cao độ chính xác khi giao dịch với Pivot point các bạn có thể kết hợp với các công cụ phân tích khác. Dưới đây là 3 công cụ phân tích miễn phí mang lại hiệu quả cao được nhiều trader tin tưởng sử dụng hiện nay.
Trading View
Trading View là một trong những công cụ phân tích miễn phí có độ chính xác và mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay. Với Trading View các bạn sẽ được:
- Hỗ trợ công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu, cung cấp nhiều biểu đồ phân tích thị trường chuyên nghiệp như Elliott, Harmonics, Patterns, Supply Demand,…..
- Được kết nối trực tuyến với cộng đồng Trader chuyên nghiệp.
- Cung cấp công cụ phân tích liên thị trường với nhiều thị trường tiền ảo lớn như forex, oil, stock…
- Hỗ trợ công cụ charting trực quan giúp phân tích dài hạn tiền ảo và chứng khoán.
Mitrade
Mitrade là một sàn môi giới vô cùng rộng có trụ sở tại Melbourne, Úc. Mitrade cung cấp cho người dùng những tính năng và ứng dụng như:
- Cung cấp các khoản đền bù cho trader nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi nhuận của trader trong trường hợp sàn xảy ra rủi ro. Đây được xem là một khoản bảo hiểm cho trader khi tham gia vào Mitrade.
- Cung cấp cho người tham gia 4 nhóm sản phẩm chính là hàng hóa, tiền điện tử, chỉ số và CFD trực tuyến.
- Cung cấp 2 loại biểu đồ giá hữu ích cho việc phân tích thị trường là điểu bồ nến Nhật và biểu đồ thanh khoản.
- Hỗ trợ quản lý tài khoản trên cùng 1 nền tảng duy nhất.
Fxtm (sách chiến lược giao dịch)
Nhắc đến các công cụ phân tích miễn phí tốt nhất hiện nay không thể nào bỏ qua FXTM hay sách chiến lược giao dịch. Các chiến lược giao dịch này sẽ mang đến cho các trader những hướng đầu tư đúng đắn, đảm bảo lợi nhuận và hạn chế các rủi ro trong đầu tư, đặc biệt là với những loại giao dịch như giao dịch Bladerunner, giao dịch với chỉ báo Stochastic Kép hay các giao dịch với điểm xoay Fibonacci hàng ngày.
Chiến lược giao dịch với điểm pivot point có hiệu quả?
Chiến lược giao dịch với điểm xoay Pivot có hiệu quả hay không? Theo nhiều báo cáo thực tế cho thấy, dựa vào việc phân tích các chỉ báo của Pivot những trader có thể dự đoán được chính xác xu hướng thị trường đến hơn 80%. Từ đó, các chiến lược giao dịch đề ra có thể nắm được phần thành công vô cùng cao.
Chính vì khả năng phân tích thị trường chuẩn xác mà Pivot point trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu đối với các trader khi thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, Pivot point còn hỗ trợ rất nhiều trong việc dự báo các biến động giá trong tương lai. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào biểu đồ Pivot point để lập ra các chiến lược đầu tư dài hạn. Đây là một ưu điểm nổi trội của Pivot point mà các công cụ phân tích thị trường khác hiện nay vẫn chưa đáp ứng được cho các trader.
Giới thiệu những chiến lược giao dịch khác
Giao dịch với Pivot point mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho trader. Tuy nhiên, để nâng cao hơn tỷ lệ thành công các bạn cũng có thể áp dụng kết hợp thêm với các chiến lược giao dịch khác. Ngay phần bài sau, chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho các bạn một số chiến lược giao dịch hiệu quả khác với Pivot Point. Các trader có thể nghiên cứu áp dụng các chiến lược này để đề ra hướng đầu tư phù hợp với mình.
Giao dịch đảo chiều tăng
Sử dụng điểm báo tại mốc kháng cự – hỗ trợ để tìm tín hiệu đảo chiều. Nếu phát hiệu dấu hiệu của đảo chiều thì:
- Mở mua tại các S1, S2 nếu giá bật tăng và đặt lệnh dừng tại mức dưới S2, S3.
- Nếu giá quay đầu giảm ở R1, R2 thì hãy mở mua, song song đó đặt lệnh dừng bán tại mức phía trên R2, R3.
Giao dịch Pivot Point Breakout
Lúc này bạn sẽ dùng các điểm chỉ báo của Pivot point như mốc kháng cự, tại đây giá có khả năng sẽ breakout. Khi giá cổ phiếu tăng cao vượt qua điểm R1 thì các trader sẽ thực hiện giao dịch breakout như sau:
- Mua đuổi khi giá vượt R1 kèm theo thanh khoản cùng các tín hiệu kỹ thuật khác.
- Nếu chưa chắc chắn thì hãy đợi giá trở lại ngưỡng R1 thành công rồi thực hiện giao dịch như chiến lược đảo chiều.
Trong giao dịch Pivot point breakout này các bạn có thể kết hợp với các phương thức kỹ thuật khác như:
Break-out khỏi R1 + thanh khoản
Sau khi vượt ngưỡng kháng cự R1, khối lượng giao dịch có dấu hiệu tăng lên mạnh mẽ.
Sau khi vượt R1, khối lượng giao dịch tăng mạnh.
Break-out R1 kết hợp RSI:
Khi giá vượt qua ngưỡng R1, RSI bẻ gãy kênh giảm chấm dứt xu hướng tích lũy.
Tạm kết
Trên đây là bài viết giới thiệu và Pivot point. Đây là một công cụ phân tích thị trường vô cùng hiệu quả mà bất cứ trader nào cũng không nên bỏ qua. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng thành công những chỉ dẫn của điểm xoay. Chúc các bạn may mắn và gặt hái được nhiều thành công nhé!
