Vậy phong cách giao dịch Day trading là gì? Có dễ để thao tác chiến lược giao dịch ngắn hạn Day Trading cho người mới bắt đầu? Trong bài viết này, Tuduyinvest sẽ giúp bạn hiểu rõ về chiến lược Day Trading, cách thức hoạt động và chia sẻ một số phương pháp Day Trading hiệu quả cho người mới bắt đầu.
1. Giải thích Day Trading (Giao dịch trong ngày) là gì?
Day Trading (Giao dịch ngắn hạn) là phương pháp giao dịch ngắn hạn, các lệnh được hoàn thành trong ngày (thậm chí trong vài giây), không để qua đêm. Phương pháp này diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn có thể thu được mức sinh lời tương đối.
Tất cả giao dịch được đóng vào trước lúc phiên giao dịch kết thúc bằng cách sử dụng điểm lợi nhuận, mục tiêu, điểm dừng lỗ hoặc thời gian thoát lệnh. Nếu biết cách tận dụng và khai thác những biến động giá trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận, Day Trader cũng có thể thu về mỗi lệnh giao dịch vài chục đến vài trăm pip.
Đặc điểm của Day Trading:
1️⃣Day Trading giao dịch theo các sóng ngắn trong ngày (khung M30 – H1 – H4), các lệnh chỉ giữ trong ngày. Họ sẽ tất toán vào cuối ngày cho dù lời hay lỗ và không để qua đêm.
2️⃣Day Trader thường sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm và khai thác biến động giá trong ngày.
3️⃣Phù hợp với Day Trader tâm lý vững, dành toàn thời gian để canh thị trường. Họ dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội vào lệnh tốt.
4️⃣Day Trader thường vào nhiều lệnh trong ngày, trung bình từ 3 – 10 lệnh.
5️⃣Phong cách giao dịch này giống Scalping là trader không giữ lệnh qua đêm.
2. Day Trading hoạt động như thế nào?
Day Trading trên biến động thị trường
Day Trader cố gắng khai thác các biến động lên xuống của thị trường. Họ có thể bán khống cổ phiếu nếu giá cổ phiếu giảm trong ngắn hạn hoặc mua cổ phiếu nếu giá tăng. Thao tác này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày.
Ví dụ:
Các chỉ số kinh tế sẽ được công bố trong những giờ giao dịch đầu tiên trong ngày. Chẳng hạn, họ theo dõi chỉ số kinh tế châu Âu – chỉ số PMI sản xuất của Đức. Vào ngày PMI công bố, Day Trader chọn giao dịch cặp EUR/USD trong những giờ đầu tiên sau khi thị trường Frankfurt mở cửa (8 giờ sáng – giờ tiêu chuẩn Hàn Quốc). Dự đoán các tình huống có thể xảy ra như sau:
Nếu các con số thấp hơn dự kiến, họ sẽ bán cặp tiền này với dự đoán cặp EUR/USD sẽ giảm giá trong vài giờ sau khi thông báo.
Nếu các con số cao hơn dự kiến, họ sẽ mua cặp EUR/USD với dự đoán sẽ tăng giá.
Day Trading trên ký quỹ
Day Trader tận dụng vay vốn sàn để thực hiện các vị thế lớn hơn số vốn mình có. Họ sử dụng đòn bẩy cho các vị thế của mình. Với giao dịch Day Trading, mua tiền ký quỹ là vay tiền từ sàn để có được nhiều vị thế quan trọng hơn. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ được nhân lên.
Ví dụ:
Nếu bạn muốn mua $1000 cổ phiếu, bạn có thể đặt cọc $500 và vay sàn $500 còn lại. Bạn mua mỗi cổ phiếu có giá $10, sau đó nó tăng 20% lên $12 và bán với giá đó, bạn sẽ có $1200. Sau khi hoàn trả sàn khoản vay $500, bạn còn $700, hiệu suất 40% so với $500 ban đầu của bạn. Nếu không sử dụng khoản vay, hiệu suất có thể chỉ đạt 20%.
Nếu giá cổ phiếu giảm 20%, bạn bán được hơn $8/cổ phiếu, bạn sẽ chỉ có $800. Sau khi hoàn trả $500, bạn chỉ còn lại $300, lỗ 40% so với khoản đầu tư ban đầu.
3. Hướng dẫn Day Trading cho người mới bắt đầu
Dưới đây là một số chỉ dẫn để giúp bạn đi đúng hướng khi bắt đầu hành trình Day Trading.
🔶Chọn 1 thị trường để Day Trading
Hãy chọn MỘT thị trường để bạn có thể tập trung vào việc trade. Đừng cố gắng thành thạo ở tất cả các thị trường cùng một lúc, điều đó sẽ làm phân tán sự chú ý của bạn.
Liệt kê các thị trường chính như:
- Thị trường ngoại hối (Forex): Nơi giao dịch các loại tiền tệ, thị trường này yêu cầu ít vốn nhất (tối thiểu là $50) để bắt đầu.
- Thị trường giao sau (Futures): Nơi giao dịch nhiều loại hợp đồng tương lai, thị trường này cần $1.000 để bắt đầu.
- Thị trường chứng khoán (Stock): Thị trường này yêu cầu ít nhất $25.000 để bắt đầu.
🔶Thiết bị và phần mềm Day Trading
Bạn cần một vài công cụ cơ bản để thực hiện Day Trade.
Máy tính hoặc Laptop có đủ bộ nhớ và bộ xử lý nhanh để khi vận hành chương trình không bị lag hoặc treo. Một chiếc máy tính chậm có thể gây khó khăn khi Day Trading, sự ì ạch của nó có thể khiến bạn bị mắc kẹt trong giao dịch.
Tốc độ mạng cũng đóng góp 1 vai trò lớn trong hành trình Day Trading. Bạn nên sử dụng ít nhất 1 kết nội Internet loại cáp hoặc ADSL.
Vì bạn là người mới bắt đầu nên hãy thoải mái thử qua một vài nền tảng giao dịch. Bạn có thể thay đổi thiết lập để phù hợp với phong cách giao dịch của mình.
🔶Chọn thời điểm “vàng” để Day Trade
Là một Day Trader, bạn không cần phải giao dịch cả ngày, tập trung vào khung giờ quan trọng mới là mấu chốt giúp bạn thắng lợi.
Dưới đây là những khung giờ bạn nên chú ý:
- Đối với thị trường Forex: Bạn có thể trade 24/5. Ví dụ cặp EUR/USD thường ghi lại giao dịch lớn từ 1 giờ sáng đến buổi trưa theo giờ EST, khi phiên London mở cửa và từ 7 giờ – 10 giờ sáng theo giờ EST, thị trường thường tạo ra biến động giá lớn nhất vì cả phiên London và New York đều mở cửa.
- Đối với thị trường giao sau (Futures): Khoảng thời gian mở cửa là thời điểm tuyệt vời để Day Trade. Bạn nên tập trung giao dịch từ 8:30 đến 11 giờ sáng theo giờ EST.
- Đối với thị trường chứng khoán: Khoảng thời gian tốt nhất là 1 – 2 giờ đầu tiên sau khi mở cửa và 1 giờ cuối cùng trước khi đóng cửa.
🔶Chọn một chiến lược để Day Trading
Chiến lược rõ ràng là đòn bẩy tự nhiên giúp Day Trader điều chỉnh để tạo ra lợi nhuận và hạn chế những tổn thất có thể gây ra. Một trong những quy tắc khôn ngoan của Day Trading chính là lựa chọn được chiến lược giao dịch và lên kế hoạch sát sao.
| Loại chiến lược | Mức độ rủi ro | Mức lợi nhuận |
| Swing Trading | Cao | Cao |
| Arbitrage | Thấp | Trung bình |
| Trading News | Trung bình | Trung bình |
| Mergers/Acquisitions | Trung bình | Cao |
🔶Thực hành Day Trading
Có vô vàn chiến lược để Day Trading nhưng Tuduyinvest khuyên bạn nên tập trung vào một chiến lược duy nhất. Bạn không cần phải biết tất cả, hãy tìm chiến lược phù hợp nhất sau đó triển khai trên tài khoản demo.
Hãy sử dụng tài khoản demo để thực hành ít nhất trong vòng 3 tháng trước khi trade thực sự
Hãy sử dụng tài khoản demo để thực hành ít nhất trong vòng 3 tháng trước khi trade thực sự. Giao dịch demo giúp bạn xác định tốt xem liệu một chiến lược có khả thi hay không. Tuy nhiên nếu bạn nhận thấy sự suy giảm hiệu suất từ trade demo sang trade real thì cũng đừng quá lo lắng vì đó là điều hoàn toàn bình thường. Bước vào giao dịch tức là thiết lập thái độ chấp nhận rủi ro ở ngưỡng 1% hoặc hơn.
4. Các kiểu giao dịch Day Trading
Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng
Trend Trading – là phương pháp theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn để xác định xu hướng chung sau đó tìm kiếm cơ hội giao dịch ở khung thời gian nhỏ.
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Trend Trading trên biểu đồ 15 phút
Nhìn vào biểu đồ khung 4 giờ, ta thấy mã GBPUSD giảm.
Suy ra trên biểu đồ 15 phút của GBPUSSD ta có thể bán tại vị trí các đường MA cắt nhau và cắt theo hướng đi xuống.
Countertrend Trading – Giao dịch ngược chiều
Countertrend Trading – là phương pháp theo dõi biểu đồ tương tự như Trend Trading nhưng tìm kiếm cơ hội theo hướng ngược lại.
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Trend Trading trên biểu đồ 15 phút
Nhìn vào biểu đồ khung 4 giờ, ta thấy mã GBPUSD giảm, có xu hướng đi chậm lại.
Vì sử dụng phương pháp Countertrend Trading nên ta vào lệnh buy khi có các dấu hiệu tăng trên biểu đồ 15 phút.
Breakdown Trading (Giao dịch phá vỡ xu hướng)
Breakdown Trading – là khi giá di chuyển trong phạm vi một vài giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả 2 hướng.
Giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật
Những tin tức quan trọng thường tác động đến giá cả ngay sua khi thời gian tin tức được công bố. Vì thông thường sau khi tin tức được tung ra, thị trường thường có xu hướng nghiêng hẳn về 1 phía. Trader cần biết cách theo dõi các tin tức quan trọng trong ngày, phân tích tầm ảnh hưởng đến giá cả thị trường và sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
5. Tại sao Day Trading giao dịch khó hơn đầu tư thụ động thông thường?
Ngoài những tố chất cần có của một Day Trader như tính kỷ luật, các kỹ năng phân tích và am hiểu sâu về thị trường thì Day Trading vẫn là một phong cách giao dịch đòi hỏi nhiều sự nỗ lực.
Bởi về cơ bản những Day Trader nhỏ lẻ đang phải đối đầu với các chuyên gia, những người nằm lòng các kỹ thuật và mánh khoé trong ngành. Họ sở hữu những công nghệ giao dịch hiện đại và tân tiến nhất. Day Trader có xu hướng thiên về đầu tư dựa vào tâm lý cá nhân, bán quân tốt quá sớm và giữ quân thua quá lâu.
Cái khó của Day Trading còn nằm ở việc duy trì lệnh vài tiếng khiến Day Trader gặp nhiều áp lực hơn so với các trader giao dịch dài hạn. Họ phải liên tục theo dõi những chuyển động giá và luôn phải trong tư thế sẵn sàng đóng lệnh.
6. Tạm kết
Day Trading là phương pháp giao dịch gây tranh cãi về tính hiệu quả nhưng sự phổ biến của Day Trading là điều không thể phủ nhận. Điều quan trọng trong việc định hình phong cách giao dịch là phải xác định được chiến lược phù hợp. Trước khi phát triển các chiến lược Day Trading hãy đảm bảo bạn đã nắm được từng điểm đã đề cập trong bài viết này nhé!
