| ĐIỂM CHÍNH 🔹Stochastic có khả năng xác định xu hướng giá tiếp theo khi giá đi vào vùng quá mua hay quá bán. 🔹Nguyên tắc hoạt động của chỉ báo stochastic dựa trên tốc độ và động lượng của giá và động lượng luôn đi trước giá. 🔹Để giảm thiểu những nhầm lẫn và sai số, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ số khác như RSI, đường MA, đường Trendline,… |
Chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic có tên đầy đủ là Stochastic Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật thuộc nhóm chỉ báo động lượng được nhà phát triển George Lane đặt tên.
Điều này chứng tỏ rằng động lượng luôn thay đổi trước giá.
Công cụ Stochastic dùng để xác định vùng giá tốt phục vụ mục đích mua/bán cũng giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
>>> Công thức tính chỉ báo Stochastic
Điểm khác biệt của chỉ báo Stochastic chính là khả năng xác định xu hướng giá tiếp theo khi giá đi vào vùng quá mua hay quá bán. Chỉ báo Stochastic có giới hạn phạm vi (luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100).
- Nếu giá vượt đường biên 80, giá đang trong tình trạng quá mua.
- Nếu giá vượt đường biên 20, giá đang trong tình trạng quá bán.
Nguyên tắc hoạt động của chỉ báo stochastic dựa trên tốc độ và động lượng của giá và động lượng luôn đi trước giá. Đây cũng chính là cơ sở để nhà đầu tư sử dụng chỉ báo Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều trong xu hướng.
Stochastic được cấu tạo bởi 2 phần chính:
- Đường chính %K: phản ánh giá trị của Stochastic
- Đường %D: đường trung bình 3 giai đoạn của đường chính
Công thức tính chỉ báo Stochastic
Cách tính chỉ báo Stochastic được áp dụng theo công thức sau:
Trong đó:
- C: giá đóng cửa gần đây nhất
- L14: giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
- H14: giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
Chỉ báo Stochastic được sử dụng như thế nào?
Chỉ báo Stochastic được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán
Chỉ báo Stochastic được hiển thị trên biểu đồ là hai dòng giới hạn phạm vi và có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và đâm sâu thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán. Chỉ báo cho thấy mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian quá khứ được xác định trước. Theo như cha đẻ của Stochastic – George Lane, chỉ báo này dùng để so sánh giá đóng của ở phạm vi giá cao và thấp của một cổ phiếu trong khoảng thời gian là 14 ngày.
Chỉ báo cung cấp tín hiệu đảo chiều để xác định thời gian đặt lệnh
Khi giá được cho là đi theo động lượng thì sự giao nhau của 2 đường %K và đường trung bình %D có thể coi là tín hiệu của sự đảo chiều. Tín hiệu này báo hiệu về khả năng thay đổi giá trong một chu kỳ.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator siêu đơn giản
MT4 là nền tảng giao dịch được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Chính vì thế, việc sử dụng chỉ báo Stochastic ngày càng trở nên phổ biến hơn nhiều. Stochastic được hỗ trợ cài đặt trên nền tảng MetaTrader 4. Để sử dụng được tính năng chỉ báo này, các bạn làm theo các bước ngay sau đây:
Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4 như bình thường. Tiếp đó chọn Insert -> chọn Indicators -> chọn Osillators -> chọn Stochastic Oscillator.
Bước 2: Cài đặt các chỉ số:
Phần Parameters bao gồm:
- %K là đường chính nét liền trên biểu đồ
- %D là đường trung bình của %K
- Price field là giá của nến để các bạn lựa chọn bao gồm giá đóng cửa, giá mở cửa.
- Main, signal giúp điều chỉnh màu sắc của các đường %K và %D.
Phần Levels là mức biên của công cụ Stochastic:
- 20 là vùng quá bán (Oversold)
- 80 là vùng quá mua (Overbought)
Phần Visualization hiển thị công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn
Bước 3: Nhấn Ok để xác nhận cài đặt chỉ báo
Kết hợp chỉ báo Stochastic cùng các chỉ báo khác sao cho hiệu quả
Tận dụng được những công năng tuyệt vời của chỉ báo Stochastic đã là một bước tiến vượt bậc của nhà đầu tư. Nhưng không dừng lại ở đó, để tối ưu hóa khả năng xác định chính xác điểm đảo chiều, các chuyên gia đã tìm thấy mối liên duyên giữa chỉ báo Stochastic với các chỉ báo khác và mang lại hiệu quả bất ngờ.
Chỉ báo Stochastic + RSI
RSI là chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ số đo lường mức độ thay đổi giá trong khoảng thời gian gần nhất (RSI>70 nằm trong vùng quá mua và RSI<30 nằm trong vùng quá bán).
Đều thuộc chỉ báo động lượng nên khi “song kiếm hợp bích” cả 2 chỉ báo đều thể hiện tốc độ xác định vùng quá mua và quá bán rất nhanh chóng. Tận dụng sự tương đồng trong kết quả của 2 loại chỉ báo rồi mới tiến hành đặt lệnh.
Ví dụ:
Khi RSI và Stochastic cùng hiển thị tín hiệu quá mua, mức giá giảm từ 1346 còn 1282. Lúc này nên nhanh tay vào lệnh SELL.
Hoặc khi cả 2 cùng cho ra kết quả tín hiệu quá bán và giá đã tăng từ 1282 lên 132. Lúc này nên nhanh tay vào lệnh BUY.
Chỉ báo Stochastic + Đường MA
Đường MA giúp xác định xu hướng đảo chiều hoặc kết thúc. Khi kết hợp chỉ báo Stochastic và đường trung bình động MA thì các tín hiệu giao dịch theo xu hướng được cho ra với độ chính xác lớn.
Tín hiệu mua khi: Giá nằm trên đường MA và đường %K cắt phía trên đường %D thuộc khu vực quá bán.
Tín hiệu bán khi: Giá nằm dưới đường MA và đường %K cắt phía dưới đường %D thuộc khu vực quá mua.
Ví dụ:
Đường EMA 200 kết hợp Stochastic sẽ cho ra những kết quả như sau:
Khi thấy giá nằm trên đường EMA 200 và Stochastic đi vào vùng quá bán thì tức là nên vào lệnh BUY.
Khi thấy giá nằm dưới EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua thì tức là nên vào lệnh SELL.
Chỉ báo Stochastic + Mô hình nến đảo chiều
Để sự kết hợp này đem về thành quả như mong đợi, bạn cần:
Xác định xu hướng của thị trường là đang tăng hay giảm.
Tiếp theo đó việc bạn cần làm là tìm khu vực/vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh.
Chiến thuật sử dụng Stochastic để có mức lãi suất lớn nhất
Chiến lược BUY
Trước tiên, bạn cần thiết lập những thông số cơ bản cho Stochastic lần lượt là: %K là 14, %D là 3, Smooth là 1.
1. Quan sát chi tiết thị trường và xác định điểm vào lệnh
Kiểm tra khung D1: Stochastic ở vùng quá bán (dưới 20 và đường %K cắt phía trên %D).
Stochastic không nhất thiết phải dưới mức 20, có thể vượt lên trên 20 sau khi đã giảm xuống trước đó, nhưng không được vượt quá mức 50.
2. Backtest
Khung M15:
Đợi thời điểm đường %K vượt lên ngưỡng 20 và cắt lên trên đường %D.
Dựa vào hành động giá để quyết định xem có vào lệnh hay không.
Chiến lược SELL
Thiết lập thông số cho Stochastic lần lượt như sau: với %K là 14, %D là 3 và Smooth là 1.
1. Quan sát chi tiết thị trường và xác định điểm vào lệnh
Kiểm tra khung D1: Stochastic ở vùng quá mua (trên 80 và đường %D cắt phía trên %K).
Stochastic không nhất thiết phải trên mức 80, có thể vượt xuống dưới 80 sau khi đã tăng lên trước đó, nhưng không được vượt quá mức 50.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic
Nhờ có chỉ báo Stochastic, trader đã giảm bớt gánh nặng trong công cuộc tìm ra xu hướng thị trường. Vấn đề phân tích kỹ thuật trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, để tránh phản ứng ngược, nhà đầu tư cũng cần lưu ý những điều sau:
⚠️Lưu ý 1: Không phải Stochastic cho tín hiệu quá mua/quá bán thì vào lệnh là ăn ngay
Không có một chỉ báo nào có khả năng đưa ra tín hiệu chuẩn xác 100%, dĩ nhiên Stochastic cũng không phải ngoại lệ. Để giảm thiểu những nhầm lẫn và sai số, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ số khác như RSI, đường MA, đường Trendline,…
⚠️Lưu ý 2: Muốn thu về lợi nhuận thì cần giao dịch theo xu hướng thị trường
⚠️Lưu ý 3: Stochastic ở khung càng lớn bao nhiêu thì tín hiệu đưa ra càng chính xác bấy nhiêu
Tạm kết
Tóm lại, chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích được sử dụng để xác định tình trạng quá mua và quá bán. Khi kết hợp với các chỉ số khác, chỉ báo Stochastic có thể giúp nhà đầu tư xác định mức độ đảo ngược xu hướng, mức độ hỗ trợ hay kháng cự. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý để tránh những trường hợp bán khống hay mua lố khi nhận lại các tín hiệu. Để lĩnh hội thêm nhiều kiến thức hay về đầu tư, bạn đọc đừng quên truy cập thường xuyên vào website Tuduyinvest để cập nhật mỗi ngày nhé!
