Chiến lược giao dịch Forex | Cách chơi Forex hiệu quả với các công cụ miễn phí trên sàn Forex uy tín

Bạn có biết theo các con số thống kê mới nhất, chỉ có khoảng 5% người thành công khi tham gia giao dịch ngoại hối. Đây là một tỷ lệ rất thấp đã phần nào cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa những nhà đầu tư chuyên nghiệp với một bộ phận người chơi theo hướng trải nghiệm. Các ví dụ thực tế đã chứng minh rằng, những người giàu lên khi tham gia giao dịch ngoại hối thường sở hữu các kỹ năng giao dịch chuyên môn, cách chơi Forex hiệu quả…Vậy nó là gì và làm thế nào để áp dụng phù hợp trong từng tình huống? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex được hiểu là một kỹ thuật dùng cho một nhà giao dịch ngoại hối để xác định và đưa ra quyết định nên mua hay bán bất cứ cặp tiền tệ nào trong từng thời điểm phù hợp. Về cơ bản, chiến lược này có thể được đánh giá dựa trên khả năng phân tích cơ bản, chuyên sâu hoặc từ các nguồn thông tin chính thống. Thông thường, chiến lược giao dịch tiền tệ thường được cấu thành bởi nhiều tín hiệu giao dịch kích hoạt quyết định hoặc mua bán, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là khả năng quan sát cũng như nắm bắt thông tin nhanh nhạy của các nhà đầu tư.

Các loại chiến lược Forex phổ biến nhất hiện nay

Nếu muốn giao dịch thành công, các nhà đầu tư cần phải biết cách phối hợp nhiều yếu tố lại với nhau để từ đó tạo ra được một chiến lược phù hợp nhất trong từng thời điểm. Theo chia sẻ của giới chuyên gia thì thời gian, tần suất cơ hội và mục tiêu giao dịch chính là ba yếu tố quan trọng mà bất cứ ai cũng cần phải nắm vững khi thực hiện so sánh các chiến lược.

Để hỗ trợ nhà đầu tư tìm được một cách trải nghiệm phù hợp nhất, các chiến lược giao dịch sẽ được phân chia theo một cơ cấu với tổ chức riêng biệt bao gồm Trend Trading, Scalp Trading, Position Trading, Range Trading, Day Trading, Swing Trading cụ thể như sau:

Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng

Đây là một loại chiến lược giao dịch rất đơn giản được nhiều nhà giao dịch dù chuyên nghiệp hay người mới lựa chọn áp dụng. Bằng cách này, bạn sẽ học cách khai thác biến động thị trường để nhận lại lợi nhuận tối ưu nhất cho chính mình.

Trend Trading(Giao dịch theo xu hướng) thường kéo dài trong một thời gian trung và dài hạn với điểm vào được xác định bởi một bộ chỉ báo như RSI, CCI…và điểm ra chính là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Ưu điểm của giao dịch theo xu hướng là mang đến cho bạn có thêm nhiều cơ hội mới để tăng số lượng giao dịch. Mặc dù vậy, nó cũng đòi hỏi bạn phải dành thêm nhiều thời gian và công sức để phân tích cũng như đánh giá thị trường một cách chính xác nhất.

Day Trading – Giao dịch trong ngày

Theo định nghĩa, Day Trading là một chiến lược được thiết kế để giao dịch trong từng ngày và nó sẽ phải dừng lại trước khi thị trường đóng cửa. Điều này là lý do khiến bạn sẽ phải hết sức tập trung để tham gia giao dịch vì nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn, vài giờ thậm chí là vài phút. Mặc dù số lượng cơ hội giao dịch là rất lớn thế nhưng lợi nhuận đạt được lại không đáng kể. Tuy nhiên, nếu là một người có nhiều thời gian rảnh rỗi thì đây vẫn là một chiến lược đầu tư phù hợp mà bạn nên cân nhắc để vừa tạo ra giá trị nhưng cũng tích lũy thêm cho mình thêm các bài học quý giá.

Range Trading – Giao dịch theo phạm vi

Đây là hình thức xác định rõ các mức hỗ trợ và kháng cự không có thời gian áp đặt cụ thể. Thông qua đó, nhà đầu tư sẽ tiến hành giao dịch quanh các mức này và nó được xem là thành công khi thị trường không có biến động quá nhiều hoặc xu hướng không rõ ràng. 

Điểm đáng chú ý của Range Trading nằm ở số lượng cơ hội giao dịch nhiều đi kèm với tỷ lệ lợi nhuận khá cao. Nó cũng không đòi hỏi bạn cần phải dành nhiều thời gian để theo dõi bản đồ lên xuống như các chiến lược khác.

Position Trading – Giao dịch vị thế

Đúng như tên gọi của nó, đây là chiến lược tập trung vào những yếu tố cơ bản và có tính chất dài hạn. Trong quá trình áp dụng, nhà giao dịch vẫn có thể sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để tăng thêm phần hiệu quả. Position Trading cũng được xem là chiến lược “cứng rắn” nhất khi nó không bị tác động bởi các biến động dù là nhỏ nhất và có khả năng áp dụng đối với mọi thị trường khác nhau như ngoại hối hay chứng khoán. Thời gian giao dịch vị trí thường kéo dài trong vài tuần, vài tháng và nhiều trường hợp sẽ kéo đến vài năm. Vì vậy nó phù hợp cho những nhà giao dịch thực sự kiên nhẫn và không để tâm lý bị ảnh hưởng bởi diễn biến chung của thị trường. Nhược điểm duy nhất của Position Trading chính là ít cơ hội giao dịch và nó không dành cho những nhà đầu tư mới gia nhập

Swing Trading – Giao dịch xen kẽ

Trong giới đầu tư giao dịch ngoại hối, Swing Trading được xem như một chiến lược hiệu quả bằng cách xác định “đỉnh” và “đáy” để vào lệnh mua, bán phù hợp nhất. Do tính chất sử dụng trong khoảng thời gian trung hạn, do đó các giao dịch cũng thường được giữ cố định từ vài giờ cho đến vài ngày. 

Tương tự như Range Trading, giao dịch theo phạm vi cũng ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật để chọn lựa điểm vào/thoát lệnh phù hợp nhất. Tuy nhiên, Swing Trading có khả năng áp dụng đối với thị trường có xu hướng và không xu hướng, vì vậy nó phù hợp với đa dạng các nhà giao dịch khác nhau. Đây cũng là một chiến lược mang lại nhiều cơ hội giao dịch cho bạn tuy nhiên tỷ lệ lợi nhuận chỉ ở mức trung bình nhưng lại đòi hỏi thời gian theo dõi diễn biến thị trường liên tục không ngừng nghỉ.

Price Action Trading – Giao dịch dựa theo hành động giá

Đây là chiến lược tập trung vào việc nghiên cứu lịch sử gia, thông qua đó hình thành một chiến lược giao dịch dựa vào yếu tố phân tích kỹ thuật. Điều đặc biệt của phương pháp này đó là cho phép nhà giao dịch được sử dụng độc lập hoặc kết hợp thêm với nhiều chỉ báo khác để đạt được mục đích.

Thời gian giao dịch Price Action Trading thường nằm trong các khung giờ dài ngắn khác nhau với những phương pháp xác định điểm mua/bán như: Fibonacci, mô hình nến,…Chiến lược này cũng được xem là sự kết hợp tổng thể của Trend Trading, Scalp Trading, Swing Trading, Position Trading và Day Trading. Vì vậy, trong nhiều tình huống cụ thể bạn vẫn có thể chia nhỏ nó ra để giao dịch tương ứng với từng tình huống khác nhau.

Scalping – Giao dịch lướt sóng

Scalping là thuật ngữ sử dụng mô tả quy trình để đạt được các khoản lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục thông qua cách mở và đóng nhiều lệnh giao dịch khác trong ngày. So với những chiến lược khác, Scalping có thể thực hiện theo phương pháp thủ công hoặc bằng thuật toán sử dụng những hướng dẫn đã được báo trước bao gồm vị trí, thời gian để vào và thoát. Do tính chất ngắn hạn nên các cặp tỷ giá có tính thanh khoản cao sẽ được yêu thích hơn do spread thấp, thông qua đó phù hợp hơn với bản chất ngắn hạn của chiến lược. 

Giao dịch Scalping thường đòi hỏi các giao dịch ngắn hạn có mức lợi nhuận thấp và thường áp dụng đối với các biểu đồ khung thời gian tối đa là 30 phút. Tuy nhiên, chiến lược này cũng được đánh giá là có số lượng cơ hội giao dịch nhiều nhất trong số các phương pháp giao dịch ngoại hối Forex trên thị trường hiện nay.

Carry Trade – Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ

Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cuối cùng chính là Carry Trade được dựa theo việc vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn đồng thời cũng đầu tư vào tiền tệ khác có lãi suất cao hơn. Nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận thông qua việc ăn chênh lệch này trong thị trường ngoại hối của mình.

Carry Trade hoàn toàn khác biệt so với các phương pháp ở trên vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ có liên quan. Thời gian giao dịch của nó phụ thuộc hoàn toàn vào biến động lãi suất giữa các đơn vị tiền tệ có liên quan và thường diễn ra trong thời gian trung và dài hạn.

Điểm nổi bật nhất của chiến lược này đó là bạn không cần mất nhiều thời gian để theo dõi biến động thị trường. Mặc dù vậy, tỷ lệ lợi nhuận có được tại đây cũng chỉ ở mức trung bình đi kèm với khả năng giao dịch không thường xuyên.

Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia giao dịch và muốn trở thành Trader thì có rất nhiều thứ mà bạn cần học, từ những kỹ năng cơ bản đến chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro hay cách chọn lựa một sàn giao dịch phù hợp với mình để giao dịch một cách hiệu quả nhất. Khi bạn đã tự tin về kỹ năng giao dịch của bạn thì bạn cần tìm cách để phân tích nắm bắt xu hướng thị trường, tâm lý thị trường, bạn có thể dự báo xu hướng thị trường bằng cách theo dõi tin tức kinh tế, thời sự quốc tế v..v, và hiện các nguồn tin tức hiện nay quá tràn lan, chính vì thế rủi ro của nhà giao dịch càng lớn nếu dựa vào nguồn tin bị khuếch đại. Do đó bạn cũng cần chọn vựa nguồn tin uy tín chính xác và đừng do dự nếu cần bỏ ra một số tiền để có được nguồn tin uy tín chính xác, vì khi bạn bạn có nguồn tin chính xác có nghĩa là bạn đang hạn chế rủi ro đầu tư giao dịch. Ngoài ra, tận dụng những công cụ phân tích thị trường, tin tức cập nhật thị trường từ các sàn giao dịch uy tín trên thế giới cũng rất quan trọng, nhiều sàn giao dịch lớn như Nasdaq, The New York Stock Exchange hay các sàn giao dịch ngoại hối như Mitrade, Etoro, FXTM… cung cấp phân tích thị trường tài chính, kiến thức đầu tư miễn phí dành cho trader chuyên nghiệp và những người mới tham gia giao dịch.

Cách lựa chọn một chiến lược Forex phù hợp

Việc lựa chọn một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả là điều không hề đơn giản, đặc biệt là với những nhà đầu tư mới. Cùng một phương pháp thế nhưng có người đạt được lợi nhuận khủng nhưng bạn lại không thể một lần thành công? Vậy làm cách nào để lựa chọn được cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp?

Xác định mục tiêu

Khi mới bắt đầu, bạn nên xác định rõ cho mình mục tiêu khi tham gia giao dịch ngoại hối là gì? Thường sẽ có hai gạch đầu dòng mà bạn nên quan tâm bao gồm thu nhập và lợi nhuận theo từng tháng hoặc từng năm. Trong đó:

Thu nhập

Nếu biến giao dịch ngoại hối trở thành kênh kiếm thu nhập đều đặn hàng tháng thì bạn nên lựa chọn chiến lược có nhiều cơ hội giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nói một cách đơn giản là bạn cần thực hiện giao dịch trong những khoảng thời gian thấp hơn, đồng thời nó cũng đòi hỏi bạn phải liên tục cập nhật biến động thị trường. Đó là lý do mà bạn nên ưu tiên lựa chọn ứng dụng cùng Swing Trading hoặc Scalping Trading.

Lợi nhuận lâu dài

Khi xác định biến lợi nhuận ngày càng tăng trưởng theo dòng thời gian đồng nghĩa với việc phải giảm bớt cơ hội để giao dịch. Tức là bạn nên ưu tiên giao dịch ở trong những khung thời gian cao hơn đồng thời bớt đi thời gian phải túc trực trước màn hình. Mô hình chiến lược phù hợp với mục tiêu này là Position Trading hoặc Trend Trading.

Xây dựng kế hoạch dựa theo thời gian giao dịch

Tuỳ thuộc vào quỹ thời gian mà bạn sắp xếp để lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với mình. Theo đó, nếu đang làm một công việc toàn thời gian và chỉ có thể dành tối đa 12 tiếng để giao dịch thì bạn nên ưu tiên lựa chọn Swing Trading hoặc Position Trading. Ngược lại, bạn có nhiều thời gian thì Scalping Trading hoặc Day Trading là lựa chọn hàng đầu. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể căn cứ vào khả năng sắp xếp của mình để giao dịch mà không cần tuân theo bất cứ nguyên tắc nào từ 1 phút, 5 phút, 30 phút,…hoặc dài hơn. Điều bạn cần tuân thủ đó là đảm bảo luôn có sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và lớn, hạn chế đặt lệnh quá gần nhau sẽ khiến bạn khó khăn trong việc tìm ra sự khác biệt giữa chúng.

Tìm hiểu và phân tích kỹ thị trường

Sau khi đã giải quyết được hai vấn đề như trên, việc tiếp theo bạn cần làm đó là xem xét kỹ càng các điều kiện của thị trường dựa theo ba trạng thái chính là: 

Trend – Theo xu hướng: Là thị trường có giá đi theo một chiều, trong đó Uptrend là xu hướng tăng được đánh dấu bởi các đỉnh/đáy cao hơn và ngược lại.

Range – Ít biến động: Khi thị trường có xu hướng giao dịch với biên độ hẹp hơn. Trong tình huống này, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo thành vùng giao dịch, sau đó bị phá vỡ khi thị trường dần chuyển đổi sang Breakout.

 Breakout – Phá vỡ: Mô tả trạng thái thị trường đã bị phá vỡ giá tại một vài khu vực nhất định và đang được củng cố hoặc một biên độ giao dịch vững trước đó. Các mức mô tả cho trạng thái này gồm có: hỗ trợ, kháng cực, pivot,…

Tuỳ thuộc vào từng trạng thái thị trường để bạn đưa ra lệnh giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, để đưa ra nhận định chính xác đòi hỏi nhà giao dịch phải sở hữu những kinh nghiệm nhất định và không hề đơn giản để áp dụng với đối tượng là người mới.

Cách chơi Forex hiệu quả với các công cụ miễn phí trên sàn Forex uy tín

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công cụ phân tích hiệu quả trên các sàn giao dịch Forex, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và truy cập một cách dễ dàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn thì các sàn hiện nay đều có hệ thống tương đối phức tạp, cách giao dịch có thể gây khó dễ cho những người mới lần đầu tiếp cận. Đó là lý do mà mình muốn giới thiệu với các bạn sàn giao dịch Mitrade – một thương hiệu uy tín đã được khẳng định bởi giới chuyên môn cũng như cộng đồng các nhà đầu tư tại Việt Nam. 

Mitrade cung cấp chiến lược giao dịch Forex hoàn toàn miễn phí đi kèm với những công cụ phân tích kỹ thuật hiện đại và an toàn nhất hiện nay. Trải nghiệm tại Mitrade, bạn sẽ có cơ hội nhận các bài phân tích thị trường độc quyền từ trung tâm giao dịch, được chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu với chi phí giao dịch và spreads cạnh tranh.

Thông qua những giá trị tối ưu mang lại cho khách hàng, Mitrade đã nhận được danh hiệu “Sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất châu Á năm 2020” cùng với các giải thưởng quan trọng khác do giới chuyên gia tài chính bình chọn. Những minh chứng cụ thể này đã chứng minh rằng Mitrade là một điểm đến lý tưởng dành cho bất cứ ai đang có sự quan tâm nhất định đối với Forex và muốn làm giàu từ giao dịch ngoại hối. 

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu

Có rất nhiều sàn giao dịch tài chính phái sinh quốc hoạt động với quy mô lớn, cung cấp cho nhà giao dịch nền tảng giao dịch tiên tiến và công cụ phân tích chuyên môn, hiệu quả. Dưới đây là một ví dụ về sàn giao dịch Mitrade của Úc hoạt động trên nhiều nơi trên thế giới trong đó có cả Việt Nam.

*Nền tảng giao dịch của Mitrade khá đơn giản và tiện lợi, quan trọng hơn Mitrade có nhiều đợt khuyến mãi dành cho khách hàng giao dịch Vàng, Dầu thô

1️⃣ Mở 1 tài khoản

Mở 1 tài khoản giao dịch trên các sàn Forex uy tín online ví dụ như Mitrade thông thường chỉ mất vài phút. Trên Mitrade, bạn có thể tiếp cận với hơn 100 thị trường toàn cầu với 1 tài khoản và các trader mới có thể luyện tập giao dịch với $50000 vốn ảo miễn phí.

Tới trang khuyến mãi>>>

Sau khi có tài khoản, bạn có thể bắt đầu giao dịch và tham gia chương trình khuyến mãi

2️⃣ Nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch

Bạn có thể nạp tiền ngay cả với tài khoản ngân hàng nội địa, vì mình thấy Mitrade hỗ trợ nhiều cổng nạp tiền cho nhà đầu tư Việt: ATM nội địa, chuyển khoản ngân hàng, hoặc thẻ tín dụng quốc tế.

Lưu ý: tiền nạp tối thiểu của Mitrade quy định là 50$ (khoảng 1,15 triệu). Mitrade sẽ quy đổi nó ra tiền Việt cho bạn dễ tính toán

3️⃣ Chọn một loại tài sản để giao dịch

Ví dụ: bạn muốn giao dịch EUR / USD. Nếu giá của một euro là $ 1,1070, với khoản đầu tư € 100, bạn có thể mua $ 110,7, mà không cần đòn bẩy

4️⃣ Đặt lệnh giao dịch Mua/Bán

5️⃣ Chốt lệnh và rút lợi nhuận về

Một trong số 10 sàn Forex quy mô lớn và uy tín hiện nay là sàn Mitrade, với trải nghiệm giao dịch tại Mitrade của bản thân trên Mitade – sàn giao dịch được quy định bởi một trong những tổ chức quản lý uy tín nhất trong ngành forex là ASIC, mình muốn chia sẻ sàn này đến tất cả các nhà giao dịch tại Việt Nam, để mọi đề có thể trải nghiệm “Đơn giản hoá giao dịch” và thành công trên con đường trở thành một Trader chuyên nghiệp.

👉Giao Dịch trên sàn Mitrade>> 

👉Xem Bài Review>> 

Danh mục sản phẩm đầu tư tại Mitrade là hơn 100 thị trường, trong đó có 

● 60+ cặp tiền tệ forex chính như EURUSD, GBPUSD, AUDUSD

● 30 mã cổ phiếu hot nhất như AAPL, MSFT, BABA…v.v…

● 5 đồng tiền điện tử lớn nhất Bitcoin, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash và Ethereum

● 11 chỉ số chứng khoán chính của thế giới như US30, S&P 500, NAS100

● Hàng hóa gồm Vàng, Bạc, Dầu thô…v.v…

Lời kết

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn biết cách chủ động trong mọi tình huống, biết kết hợp hoàn hảo các tín hiệu với nhau để vào lệnh mua/bán. Đó là lý do mà bạn nên tập thói quen xây dựng một chiến lược giao dịch trên giấy, thử nghiệm trước bằng tài khoản demo trước khi chơi bằng tiền thật. Ngoài ra, hãy cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những nhà đầu tư lâu năm và thường xuyên cập nhật thị trường để đưa ra được chiến lược phù hợp nhất. Chúc bạn sẽ sớm chinh phục được giao dịch ngoại hối Forex và nhận về lợi nhuận hoàn hảo nhất cho mình.